半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/23-2025/04/21)

(1)【投資状況】
(資産成長型)為替ヘッジあり

(2024年11月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	525,539,468	99.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,220,030	0.98
合計(純資産総額)		530,759,498	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年11月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	7,048	△0.00

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(資産成長型)為替ヘッジなし

(2024年11月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	542,978,345	98.99
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,517,139	1.01
合計(純資産総額)		548,495,484	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年11月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	6,251,230	△1.14

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。