有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/04/22-2026/04/20)

(1)【投資状況】
(資産成長型)為替ヘッジあり

(2026年5月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	365,851,144	99.43
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,079,519	0.57
合計(純資産総額)		367,930,663	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(資産成長型)為替ヘッジなし

(2026年5月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	469,456,324	100.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,936	0.00
合計(純資産総額)		469,472,260	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。