有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

(2017年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,783,342,481	98.67
預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,103,207	1.33
合計(純資産総額)		1,807,445,688	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
為替ヘッジなし

(2017年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	724,133,173	97.59
預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,907,950	2.41
合計(純資産総額)		742,041,123	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。