有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

(1)【投資状況】
(資産成長型)為替ヘッジあり

(2022年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	952,513,644	99.38
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,944,047	0.62
合計(純資産総額)		958,457,691	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(資産成長型)為替ヘッジなし

(2022年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	666,533,583	98.94
預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,130,776	1.06
合計(純資産総額)		673,664,359	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。