有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/21-2023/04/20)

(1)【投資状況】
(資産成長型)為替ヘッジあり

(2023年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	760,770,230	99.50
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,802,410	0.50
合計(純資産総額)		764,572,640	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(資産成長型)為替ヘッジなし

(2023年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	589,975,412	100.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△143,602	△0.02
合計(純資産総額)		589,831,810	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。