有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

(1)【投資状況】
(資産成長型)為替ヘッジあり

(2020年5月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,884,337,745	99.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,452,924	0.76
合計(純資産総額)		1,898,790,669	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(資産成長型)為替ヘッジなし

(2020年5月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	987,079,311	99.28
預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,204,737	0.72
合計(純資産総額)		994,284,048	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。