有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/23-2025/04/21)

(1)【投資状況】
(資産成長型)為替ヘッジあり

(2025年5月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	451,174,653	98.99
預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,582,471	1.01
合計(純資産総額)		455,757,124	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(資産成長型)為替ヘッジなし

(2025年5月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	495,253,225	99.52
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,404,292	0.48
合計(純資産総額)		497,657,517	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。