半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

(1)【投資状況】
(資産成長型)為替ヘッジあり

(2021年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,137,466,639	99.71
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,295,458	0.29
合計(純資産総額)		1,140,762,097	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(資産成長型)為替ヘッジなし

(2021年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	670,183,793	98.98
預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,916,343	1.02
合計(純資産総額)		677,100,136	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年11月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	21,426,332	△3.16

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。