半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/21-2024/04/22)

(1)【投資状況】
(資産成長型)為替ヘッジあり

(2023年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	660,211,401	99.27
預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,850,033	0.73
合計(純資産総額)		665,061,434	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(資産成長型)為替ヘッジなし

(2023年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	563,906,616	99.69
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,768,239	0.31
合計(純資産総額)		565,674,855	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。