有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月30日-平成27年5月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 34,814,391円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,810,331円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,643,948口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,664円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 575,098,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,221,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,877,050円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 258,457,733口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,778円 |
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