有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 112,381,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,332,678円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,232,487口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,476円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 491,828,643円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 491,828,642円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 215,917,551口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,779円 |
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