有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/28-2024/05/27)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,629,252,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,552,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,598,699,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,151,563,156 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,374 | 円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 50,081,963,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,566,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,815,397,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,519,803,154 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 66,246 | 円 |
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