有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
| Ⅰ 資産総額 | 121,488,408円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,188円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,476,220円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 131,516,328口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,237円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 505,144,394円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,016円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 505,143,378円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 255,526,936口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,769円 |
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