有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/27-2022/11/28)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,960,279,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,163,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,928,116,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,941,369,868 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,754 | 円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 67,406,585,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,630,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,125,955,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,955,205,887 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 44,885 | 円 |
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