有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,675,560,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,320,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,670,240,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,438,237,961 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,492 | 円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 75,492,693,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,194,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,360,498,929 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,532,265,955 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 42,984 | 円 |
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