有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/11/27-2026/05/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,058,201,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 755,728 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,057,446,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,298,489,323 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 31,247 | 円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,596,707,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,852,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,449,855,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,849,792,479 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 115,460 | 円 |
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