有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/05/27-2025/11/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,120,177,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,683,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,112,493,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,337,999,042 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 23,262 | 円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,128,283,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,754,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,080,529,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,242,331,565 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 82,692 | 円 |
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