有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/27-2025/05/26)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,569,760,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,610,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,555,150,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,428,470,897 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,887 | 円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,547,446,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,353,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,495,092,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,182,970,325 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 60,766 | 円 |
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