有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,865,321,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 416,436円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,864,904,790円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,611,442,780口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,971円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,466,240,099円 |
| Ⅱ 負債総額 | 508,014,556円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,958,225,543円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,537,488,689口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,548円 |
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