有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,633,470,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,648,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,631,822,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,459,968,280 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,277 | 円 |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 80,471,786,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,037,654,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,434,131,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,775,982,099 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 40,167 | 円 |
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