有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月27日-平成27年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年10月19日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,408,438 |
| 投資信託受益証券 | 127,404,605 |
| 親投資信託受益証券 | 505,613,294 |
| 未収配当金 | 341,572 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産合計 | 649,767,923 |
| 資産合計 | 649,767,923 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 59,689 |
| 未払委託者報酬 | 1,253,442 |
| その他未払費用 | 14,262 |
| 流動負債合計 | 1,327,393 |
| 負債合計 | 1,327,393 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 664,482,622 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,042,092 |
| (分配準備積立金) | 1,182,037 |
| 元本等合計 | 648,440,530 |
| 純資産合計 | *3 648,440,530 |
| 負債純資産合計 | 649,767,923 |
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