有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年10月18日現在) | 第4期 (平成29年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,593,877 | 1,320,832 |
| コール・ローン | 29,276,276 | 33,819,265 |
| 投資信託受益証券 | 214,094,314 | 200,825,413 |
| 親投資信託受益証券 | 886,593,167 | 806,597,739 |
| 未収配当金 | 736,370 | - |
| 流動資産合計 | 1,133,294,004 | 1,042,563,249 |
| 資産合計 | 1,133,294,004 | 1,042,563,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 296,930 | 7,402,655 |
| 未払受託者報酬 | 311,651 | 296,155 |
| 未払委託者報酬 | 6,544,598 | 6,219,144 |
| 未払利息 | 44 | 52 |
| その他未払費用 | 74,899 | 71,160 |
| 流動負債合計 | 7,228,122 | 13,989,166 |
| 負債合計 | 7,228,122 | 13,989,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,153,754,245 | *1 1,028,460,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,688,363 | 113,965 |
| (分配準備積立金) | 19,490,404 | 26,526,080 |
| 元本等合計 | 1,126,065,882 | 1,028,574,083 |
| 純資産合計 | *3 1,126,065,882 | *3 1,028,574,083 |
| 負債純資産合計 | 1,133,294,004 | 1,042,563,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
