- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/19-2024/04/18)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年10月18日現在) | 第18期 (2024年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 846,429 | 744,320 |
| コール・ローン | 8,314,043 | 9,610,733 |
| 投資信託受益証券 | 70,780,871 | 68,371,064 |
| 親投資信託受益証券 | 311,967,932 | 304,448,138 |
| 未収入金 | - | 2,500,000 |
| 未収利息 | - | 14 |
| 流動資産合計 | 391,909,275 | 385,674,269 |
| 資産合計 | 391,909,275 | 385,674,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 370,174 | 351,013 |
| 未払解約金 | 1,464,266 | 2,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 111,737 | 106,753 |
| 未払委託者報酬 | 2,324,050 | 2,220,439 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 26,804 | 25,554 |
| 流動負債合計 | 4,297,039 | 5,703,758 |
| 負債合計 | 4,297,039 | 5,703,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 370,174,515 | *1 351,013,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,437,721 | 28,956,901 |
| (分配準備積立金) | 28,257,524 | 29,365,568 |
| 元本等合計 | 387,612,236 | 379,970,511 |
| 純資産合計 | *2 387,612,236 | *2 379,970,511 |
| 負債純資産合計 | 391,909,275 | 385,674,269 |
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