有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年10月18日現在) | 第14期 (2022年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 650,521 | 2,688,827 |
| コール・ローン | 13,344,027 | 16,630,999 |
| 投資信託受益証券 | 109,865,307 | 114,399,835 |
| 親投資信託受益証券 | 391,460,773 | 421,548,514 |
| 未収入金 | 500,000 | - |
| 流動資産合計 | 515,820,628 | 555,268,175 |
| 資産合計 | 515,820,628 | 555,268,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 472,249 | 518,690 |
| 未払解約金 | 549,312 | - |
| 未払受託者報酬 | 139,557 | 139,266 |
| 未払委託者報酬 | 2,902,755 | 2,896,644 |
| 未払利息 | 11 | 17 |
| その他未払費用 | 33,474 | 33,450 |
| 流動負債合計 | 4,097,358 | 3,588,067 |
| 負債合計 | 4,097,358 | 3,588,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 472,249,492 | *1 518,690,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,473,778 | 32,989,118 |
| (分配準備積立金) | 43,412,219 | 39,630,248 |
| 元本等合計 | 511,723,270 | 551,680,108 |
| 純資産合計 | *2 511,723,270 | *2 551,680,108 |
| 負債純資産合計 | 515,820,628 | 555,268,175 |
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