有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年10月19日現在) | 第12期 (2021年 4月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 357,756 | 991,795 |
| コール・ローン | 11,999,972 | 12,579,952 |
| 投資信託受益証券 | 101,226,761 | 104,478,465 |
| 親投資信託受益証券 | 369,628,407 | 385,785,019 |
| 流動資産合計 | 483,212,896 | 503,835,231 |
| 資産合計 | 483,212,896 | 503,835,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 473,766 | 469,611 |
| 未払解約金 | 1,018,720 | - |
| 未払受託者報酬 | 129,794 | 135,305 |
| 未払委託者報酬 | 2,725,660 | 2,827,061 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 31,120 | 32,448 |
| 流動負債合計 | 4,379,067 | 3,464,430 |
| 負債合計 | 4,379,067 | 3,464,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 473,766,418 | *1 469,611,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,067,411 | 30,759,384 |
| (分配準備積立金) | 41,231,472 | 41,946,328 |
| 元本等合計 | 478,833,829 | 500,370,801 |
| 純資産合計 | *2 478,833,829 | *2 500,370,801 |
| 負債純資産合計 | 483,212,896 | 503,835,231 |
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