有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年10月19日現在) | 第2期 (平成28年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,477,649 |
| コール・ローン | 16,408,438 | 31,189,909 |
| 投資信託受益証券 | 127,404,605 | 220,672,713 |
| 親投資信託受益証券 | 505,613,294 | 877,171,093 |
| 未収入金 | - | 12,000,000 |
| 未収配当金 | 341,572 | 655,411 |
| 未収利息 | 14 | - |
| 流動資産合計 | 649,767,923 | 1,144,166,775 |
| 資産合計 | 649,767,923 | 1,144,166,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 59,689 | 247,899 |
| 未払委託者報酬 | 1,253,442 | 5,205,756 |
| 未払利息 | - | 82 |
| その他未払費用 | 14,262 | 59,435 |
| 流動負債合計 | 1,327,393 | 5,513,172 |
| 負債合計 | 1,327,393 | 5,513,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 664,482,622 | *1 1,150,027,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,042,092 | △11,374,270 |
| (分配準備積立金) | 1,182,037 | 14,419,024 |
| 元本等合計 | 648,440,530 | 1,138,653,603 |
| 純資産合計 | *3 648,440,530 | *3 1,138,653,603 |
| 負債純資産合計 | 649,767,923 | 1,144,166,775 |
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