有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/19-2023/10/18)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 4月18日現在) | 第17期 (2023年10月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,606,496 | 846,429 |
| コール・ローン | 11,143,324 | 8,314,043 |
| 投資信託受益証券 | 81,529,906 | 70,780,871 |
| 親投資信託受益証券 | 323,572,302 | 311,967,932 |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 421,852,028 | 391,909,275 |
| 資産合計 | 421,852,028 | 391,909,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 397,855 | 370,174 |
| 未払解約金 | 6,520,372 | 1,464,266 |
| 未払受託者報酬 | 128,076 | 111,737 |
| 未払委託者報酬 | 2,663,937 | 2,324,050 |
| 未払利息 | 10 | 8 |
| その他未払費用 | 30,730 | 26,804 |
| 流動負債合計 | 9,740,980 | 4,297,039 |
| 負債合計 | 9,740,980 | 4,297,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 397,855,363 | *1 370,174,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,255,685 | 17,437,721 |
| (分配準備積立金) | 28,714,399 | 28,257,524 |
| 元本等合計 | 412,111,048 | 387,612,236 |
| 純資産合計 | *2 412,111,048 | *2 387,612,236 |
| 負債純資産合計 | 421,852,028 | 391,909,275 |
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