有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 4月18日現在) | 第5期 (平成29年10月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,320,832 | 1,043,284 |
| コール・ローン | 33,819,265 | 22,693,342 |
| 投資信託受益証券 | 200,825,413 | 198,018,179 |
| 親投資信託受益証券 | 806,597,739 | 781,376,384 |
| 流動資産合計 | 1,042,563,249 | 1,003,131,189 |
| 資産合計 | 1,042,563,249 | 1,003,131,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 962,942 |
| 未払解約金 | 7,402,655 | 842,195 |
| 未払受託者報酬 | 296,155 | 267,948 |
| 未払委託者報酬 | 6,219,144 | 5,626,913 |
| 未払利息 | 52 | 38 |
| その他未払費用 | 71,160 | 64,322 |
| 流動負債合計 | 13,989,166 | 7,764,358 |
| 負債合計 | 13,989,166 | 7,764,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,028,460,118 | *1 962,942,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,965 | 32,424,527 |
| (分配準備積立金) | 26,526,080 | 50,773,816 |
| 元本等合計 | 1,028,574,083 | 995,366,831 |
| 純資産合計 | *2 1,028,574,083 | *2 995,366,831 |
| 負債純資産合計 | 1,042,563,249 | 1,003,131,189 |
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