有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 4月20日現在) | 第11期 (2020年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 527,322 | 357,756 |
| コール・ローン | 11,326,030 | 11,999,972 |
| 投資信託受益証券 | 100,061,929 | 101,226,761 |
| 親投資信託受益証券 | 349,769,176 | 369,628,407 |
| 流動資産合計 | 461,684,457 | 483,212,896 |
| 資産合計 | 461,684,457 | 483,212,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 473,766 |
| 未払解約金 | - | 1,018,720 |
| 未払受託者報酬 | 140,707 | 129,794 |
| 未払委託者報酬 | 2,954,831 | 2,725,660 |
| 未払利息 | 10 | 7 |
| その他未払費用 | 33,730 | 31,120 |
| 流動負債合計 | 3,129,278 | 4,379,067 |
| 負債合計 | 3,129,278 | 4,379,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 468,864,534 | *1 473,766,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,309,355 | 5,067,411 |
| (分配準備積立金) | 37,596,192 | 41,231,472 |
| 元本等合計 | 458,555,179 | 478,833,829 |
| 純資産合計 | *3 458,555,179 | *3 478,833,829 |
| 負債純資産合計 | 461,684,457 | 483,212,896 |
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