有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年10月18日現在) | 第6期 (平成30年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,043,284 | 738,108 |
| コール・ローン | 22,693,342 | 23,048,719 |
| 投資信託受益証券 | 198,018,179 | 176,135,032 |
| 親投資信託受益証券 | 781,376,384 | 692,341,325 |
| 流動資産合計 | 1,003,131,189 | 892,263,184 |
| 資産合計 | 1,003,131,189 | 892,263,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 962,942 | 857,999 |
| 未払解約金 | 842,195 | 2,096,140 |
| 未払受託者報酬 | 267,948 | 250,774 |
| 未払委託者報酬 | 5,626,913 | 5,266,263 |
| 未払利息 | 38 | 47 |
| その他未払費用 | 64,322 | 60,256 |
| 流動負債合計 | 7,764,358 | 8,531,479 |
| 負債合計 | 7,764,358 | 8,531,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 962,942,304 | *1 857,999,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,424,527 | 25,732,309 |
| (分配準備積立金) | 50,773,816 | 48,270,636 |
| 元本等合計 | 995,366,831 | 883,731,705 |
| 純資産合計 | *2 995,366,831 | *2 883,731,705 |
| 負債純資産合計 | 1,003,131,189 | 892,263,184 |
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