有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/19-2023/04/18)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年10月18日現在) | 第16期 (2023年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 515,753 | 1,606,496 |
| コール・ローン | 12,574,165 | 11,143,324 |
| 投資信託受益証券 | 103,170,945 | 81,529,906 |
| 親投資信託受益証券 | 378,074,580 | 323,572,302 |
| 未収入金 | - | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 494,335,443 | 421,852,028 |
| 資産合計 | 494,335,443 | 421,852,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 472,522 | 397,855 |
| 未払解約金 | - | 6,520,372 |
| 未払受託者報酬 | 148,023 | 128,076 |
| 未払委託者報酬 | 3,078,794 | 2,663,937 |
| 未払利息 | 17 | 10 |
| その他未払費用 | 35,500 | 30,730 |
| 流動負債合計 | 3,734,856 | 9,740,980 |
| 負債合計 | 3,734,856 | 9,740,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 472,522,689 | *1 397,855,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,077,898 | 14,255,685 |
| (分配準備積立金) | 34,556,845 | 28,714,399 |
| 元本等合計 | 490,600,587 | 412,111,048 |
| 純資産合計 | *2 490,600,587 | *2 412,111,048 |
| 負債純資産合計 | 494,335,443 | 421,852,028 |
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