有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 4月18日現在) | 第3期 (平成28年10月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,477,649 | 2,593,877 |
| コール・ローン | 31,189,909 | 29,276,276 |
| 投資信託受益証券 | 220,672,713 | 214,094,314 |
| 親投資信託受益証券 | 877,171,093 | 886,593,167 |
| 未収入金 | 12,000,000 | - |
| 未収配当金 | 655,411 | 736,370 |
| 流動資産合計 | 1,144,166,775 | 1,133,294,004 |
| 資産合計 | 1,144,166,775 | 1,133,294,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 296,930 |
| 未払受託者報酬 | 247,899 | 311,651 |
| 未払委託者報酬 | 5,205,756 | 6,544,598 |
| 未払利息 | 82 | 44 |
| その他未払費用 | 59,435 | 74,899 |
| 流動負債合計 | 5,513,172 | 7,228,122 |
| 負債合計 | 5,513,172 | 7,228,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,150,027,873 | *1 1,153,754,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,374,270 | △27,688,363 |
| (分配準備積立金) | 14,419,024 | 19,490,404 |
| 元本等合計 | 1,138,653,603 | 1,126,065,882 |
| 純資産合計 | *3 1,138,653,603 | *3 1,126,065,882 |
| 負債純資産合計 | 1,144,166,775 | 1,133,294,004 |
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