有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2016年6月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	7,139,843,146	2.2378	15,978,133,177	2.2053	15,745,496,089	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2016年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2016年6月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	28,100	68,262.09	1,918,164,801	69,140.00	1,942,834,000	6.97
2	日本	株式	日本電産	電気機器	221,400	7,806.98	1,728,466,901	7,722.00	1,709,650,800	6.13
3	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	394,000	4,170.47	1,643,167,931	4,103.00	1,616,582,000	5.80
4	日本	株式	シスメックス	電気機器	225,200	7,297.23	1,643,337,981	6,990.00	1,574,148,000	5.65
5	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	837,200	1,682.78	1,408,827,321	1,833.00	1,534,587,600	5.51
6	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	195,200	6,701.64	1,308,161,210	6,850.00	1,337,120,000	4.80
7	日本	株式	花王	化学	218,100	5,928.78	1,293,067,620	5,929.00	1,293,114,900	4.64
8	日本	株式	中外製薬	医薬品	349,000	3,661.74	1,277,949,555	3,635.00	1,268,615,000	4.55
9	日本	株式	HOYA	精密機器	321,400	3,632.23	1,167,400,670	3,634.00	1,167,967,600	4.19
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	864,600	1,400.80	1,211,139,505	1,308.00	1,130,896,800	4.06
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	131,900	8,554.44	1,128,330,976	8,514.00	1,122,996,600	4.03
12	日本	株式	東レ	繊維製品	1,275,000	896.31	1,142,798,055	869.40	1,108,485,000	3.98
13	日本	株式	参天製薬	医薬品	650,900	1,599.23	1,040,940,255	1,600.00	1,041,440,000	3.74
14	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	280,800	3,459.54	971,439,186	3,306.00	928,324,800	3.33
15	日本	株式	SMC	機械	37,100	26,171.53	970,963,792	24,905.00	923,975,500	3.32
16	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	174,600	4,818.56	841,321,006	4,775.00	833,715,000	2.99
17	日本	株式	マブチモーター	電気機器	192,300	4,635.97	891,498,676	4,280.00	823,044,000	2.95
18	日本	株式	ニフコ	化学	150,600	5,449.82	820,742,976	5,340.00	804,204,000	2.89
19	日本	株式	オービック	情報・通信業	135,000	5,623.56	759,180,822	5,610.00	757,350,000	2.72
20	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	214,500	3,526.72	756,482,677	3,269.00	701,200,500	2.52
21	日本	株式	電通	サービス業	137,000	4,995.60	684,398,207	4,770.00	653,490,000	2.34
22	日本	株式	セコム	サービス業	75,600	7,826.52	591,685,334	7,553.00	571,006,800	2.05
23	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	247,300	2,247.11	555,712,706	2,202.00	544,554,600	1.95
24	日本	株式	アシックス	その他製品	315,300	2,150.11	677,931,232	1,716.00	541,054,800	1.94
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	123,100	4,420.94	544,218,804	4,281.00	526,991,100	1.89
26	日本	株式	楽天	サービス業	475,100	1,065.29	506,123,534	1,102.50	523,797,750	1.88
27	日本	株式	ホシザキ電機	機械	43,700	10,185.30	445,098,032	9,990.00	436,563,000	1.57

種類別及び業種別投資比率
(2016年6月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
	食料品	9.13
	繊維製品	3.98
	化学	7.53
	医薬品	8.29
	ゴム製品	2.52
	機械	8.91
国内	電気機器	21.71
	精密機器	4.19
	その他製品	1.94
	情報・通信業	5.71
	卸売業	5.51
	小売業	6.69
	その他金融業	4.06
	サービス業	8.23
合計		98.38

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。