有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/16-2023/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年6月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	2,449,562,613	6.2939	15,417,545,995	6.2073	15,205,170,007	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2023年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2023年6月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	949,800	13,950.00	13,249,710,000	12,965.00	12,314,157,000	5.66
2	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	592,700	19,550.00	11,587,285,000	19,150.00	11,350,205,000	5.22
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,998,100	3,361.00	10,076,614,100	3,315.00	9,938,701,500	4.57
4	日本	株式	信越化学工業	化学	2,048,900	4,817.00	9,869,551,300	4,768.00	9,769,155,200	4.49
5	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	548,100	17,105.00	9,375,250,500	16,105.00	8,827,150,500	4.06
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,903,500	4,885.00	9,298,597,500	4,563.00	8,685,670,500	3.99
7	日本	株式	富士電機	電気機器	1,376,300	6,391.00	8,795,933,300	6,290.00	8,656,927,000	3.98
8	日本	株式	カプコン	情報・通信業	1,475,800	5,532.00	8,164,125,600	5,695.00	8,404,681,000	3.86
9	日本	株式	オリックス	その他金融業	3,114,900	2,529.50	7,879,139,550	2,612.50	8,137,676,250	3.74
10	日本	株式	オリンパス	精密機器	3,502,300	2,250.00	7,880,175,000	2,266.00	7,936,211,800	3.65
11	日本	株式	味の素	食料品	1,368,200	5,734.00	7,845,258,800	5,724.00	7,831,576,800	3.60
12	日本	株式	アシックス	その他製品	1,754,600	4,344.00	7,621,982,400	4,421.00	7,757,086,600	3.57
13	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	1,384,500	5,388.00	7,459,686,000	5,341.00	7,394,614,500	3.40
14	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	265,100	27,040.11	7,168,333,960	26,195.00	6,944,294,500	3.19
15	日本	株式	三井化学	化学	1,569,100	4,010.49	6,292,873,917	4,229.00	6,635,723,900	3.05
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	95,700	70,970.00	6,791,829,000	67,850.00	6,493,245,000	2.99
17	日本	株式	HOYA	精密機器	369,900	17,945.00	6,637,855,500	17,075.00	6,316,042,500	2.90
18	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	3,133,700	2,108.00	6,605,839,600	2,007.00	6,289,335,900	2.89
19	日本	株式	イビデン	電気機器	739,700	8,069.00	5,968,639,300	8,100.00	5,991,570,000	2.76
20	日本	株式	ニデック	電気機器	760,600	7,753.00	5,896,931,800	7,845.00	5,966,907,000	2.74
21	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	948,100	5,691.52	5,396,131,702	5,587.00	5,297,034,700	2.44
22	日本	株式	オービック	情報・通信業	225,800	23,655.00	5,341,299,000	23,040.00	5,202,432,000	2.39
23	日本	株式	ダイキン工業	機械	168,200	29,575.00	4,974,515,000	29,265.00	4,922,373,000	2.26
24	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	1,855,100	2,518.00	4,671,141,800	2,573.00	4,773,172,300	2.19
25	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	1,168,800	3,786.00	4,425,076,800	3,961.00	4,629,616,800	2.13
26	日本	株式	しまむら	小売業	334,200	13,335.00	4,456,557,000	13,620.00	4,551,804,000	2.09
27	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	606,400	7,203.00	4,367,899,200	7,026.00	4,260,566,400	1.96
28	日本	株式	テルモ	精密機器	879,300	4,586.00	4,032,469,800	4,562.00	4,011,366,600	1.84
29	日本	株式	協和キリン	医薬品	1,429,700	2,702.50	3,863,764,250	2,664.00	3,808,720,800	1.75
30	日本	株式	第一三共	医薬品	683,800	4,800.00	3,282,240,000	4,550.00	3,111,290,000	1.43

種類別及び業種別投資比率
(2023年6月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	食料品	3.60
	化学	10.94
	医薬品	3.18
	機械	3.59
	電気機器	25.31
	精密機器	9.49
	その他製品	3.57
	情報・通信業	16.91
	小売業	8.35
	保険業	4.57
	その他金融業	3.74
	サービス業	3.99
合計		97.24

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。