有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/16-2022/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	3,186,347,346	5.3288	16,979,544,323	4.9488	15,768,595,745	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2022年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2022年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,211,800	11,057.87	13,399,926,866	10,035.00	12,160,413,000	5.52
2	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	699,300	12,701.76	8,882,344,450	17,050.00	11,923,065,000	5.42
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,826,000	2,498.10	9,557,730,600	2,827.50	10,818,015,000	4.91
4	日本	株式	オリンパス	精密機器	4,469,200	2,729.36	12,198,055,712	2,352.00	10,511,558,400	4.78
5	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,788,600	2,287.63	10,954,545,018	2,118.50	10,144,649,100	4.61
6	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	5,232,400	1,898.94	9,936,013,656	1,932.00	10,108,996,800	4.59
7	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,120,600	7,723.08	8,654,483,448	8,480.00	9,502,688,000	4.32
8	日本	株式	アシックス	その他製品	3,223,700	2,444.12	7,879,109,644	2,914.00	9,393,861,800	4.27
9	日本	株式	味の素	食料品	2,283,800	3,127.76	7,143,178,288	4,031.00	9,205,997,800	4.18
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,161,900	4,237.85	9,161,807,915	4,177.00	9,030,256,300	4.10
11	日本	株式	カプコン	情報・通信業	1,931,700	3,701.99	7,151,134,083	4,210.00	8,132,457,000	3.69
12	日本	株式	HOYA	精密機器	635,500	12,457.84	7,916,957,320	12,705.00	8,074,027,500	3.67
13	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	1,516,800	4,359.11	6,611,898,048	5,068.00	7,687,142,400	3.49
14	日本	株式	イビデン	電気機器	1,475,300	4,290.69	6,330,054,957	4,785.00	7,059,310,500	3.21
15	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	2,234,900	3,628.77	8,109,938,073	3,115.00	6,961,713,500	3.16
16	日本	株式	富士電機	電気機器	1,352,000	5,809.03	7,853,808,560	5,030.00	6,800,560,000	3.09
17	日本	株式	協和キリン	医薬品	2,207,200	2,901.53	6,404,257,016	3,020.00	6,665,744,000	3.03
18	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	275,300	18,025.59	4,962,444,927	23,340.00	6,425,502,000	2.92
19	日本	株式	キーエンス	電気機器	122,000	51,052.05	6,228,350,553	51,420.00	6,273,240,000	2.85
20	日本	株式	信越化学工業	化学	384,600	17,198.15	6,614,408,490	16,225.00	6,240,135,000	2.84
21	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	773,800	6,053.61	4,684,283,418	6,320.00	4,890,416,000	2.22
22	日本	株式	第一三共	医薬品	1,141,400	3,446.32	3,933,629,648	4,250.00	4,850,950,000	2.20
23	日本	株式	栗田工業	機械	827,600	5,067.72	4,194,045,072	5,460.00	4,518,696,000	2.05
24	日本	株式	SMC	機械	81,300	61,261.70	4,980,576,210	55,580.00	4,518,654,000	2.05
25	日本	株式	オービック	情報・通信業	229,300	19,355.36	4,438,185,843	19,410.00	4,450,713,000	2.02
26	日本	株式	日本電産	電気機器	608,700	8,312.70	5,059,940,490	6,839.00	4,162,899,300	1.89
27	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	549,500	5,066.33	2,783,948,335	5,644.00	3,101,378,000	1.41
28	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	712,000	3,253.26	2,316,321,120	4,115.00	2,929,880,000	1.33
29	日本	株式	テルモ	精密機器	745,600	4,450.93	3,318,613,408	3,746.00	2,793,017,600	1.27
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	120,000	20,905.19	2,508,622,800	20,200.00	2,424,000,000	1.10

種類別及び業種別投資比率
(2022年12月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	食料品	4.18
	化学	6.33
	医薬品	5.23
	機械	5.21
	電気機器	23.10
	精密機器	10.61
	その他製品	4.27
	情報・通信業	17.80
	小売業	5.42
	保険業	4.91
	その他金融業	4.61
	サービス業	5.43
合計		97.11

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。