有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/06/17-2025/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	4,275,898,865	8.9322	38,193,558,334	8.8723	37,937,057,499	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2025年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2025年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	8,751,000	1,953.49	17,095,033,160	2,493.00	21,816,243,000	6.83
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,918,200	2,964.97	14,582,326,122	4,024.00	19,790,836,800	6.19
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,872,200	4,015.59	15,549,175,161	4,902.00	18,981,524,400	5.94
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,695,600	5,896.45	15,894,483,950	5,817.00	15,680,305,200	4.91
5	日本	株式	ダイフク	機械	3,034,900	3,657.43	11,099,956,051	4,928.00	14,955,987,200	4.68
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,527,300	8,017.07	12,244,484,911	8,847.00	13,512,023,100	4.23
7	日本	株式	HOYA	精密機器	563,900	16,612.56	9,367,822,584	23,685.00	13,355,971,500	4.18
8	日本	株式	アシックス	その他製品	3,326,000	3,402.47	11,316,617,902	3,755.00	12,489,130,000	3.91
9	日本	株式	テルモ	精密機器	5,337,500	2,544.44	13,580,952,843	2,270.00	12,116,125,000	3.79
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	209,900	57,190.15	12,004,213,843	56,680.00	11,897,132,000	3.72
11	日本	株式	荏原製作所	機械	2,995,600	2,613.01	7,827,545,309	3,684.00	11,035,790,400	3.45
12	日本	株式	第一三共	医薬品	3,149,500	3,494.10	11,004,670,775	3,348.00	10,544,526,000	3.30
13	日本	株式	良品計画	小売業	3,569,600	3,188.21	11,380,668,949	2,782.00	9,930,627,200	3.11
14	日本	株式	エムスリー	サービス業	4,436,200	2,039.59	9,048,029,158	2,114.00	9,378,126,800	2.93
15	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	551,100	13,699.69	7,549,901,081	15,240.00	8,398,764,000	2.63
16	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	137,300	46,878.12	6,436,365,876	56,940.00	7,817,862,000	2.45
17	日本	株式	TDK	電気機器	3,406,200	1,914.13	6,519,924,542	2,211.00	7,531,108,200	2.36
18	日本	株式	東レ	繊維製品	7,346,100	980.25	7,201,084,049	1,020.00	7,493,022,000	2.34
19	日本	株式	サンリオ	卸売業	1,427,900	6,655.43	9,503,302,226	4,917.00	7,020,984,300	2.20
20	日本	株式	日本電気	電気機器	1,297,200	4,034.32	5,233,319,904	5,310.00	6,888,132,000	2.16
21	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	7,384,100	935.40	6,907,087,140	932.30	6,884,196,430	2.15
22	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	604,900	8,929.71	5,401,582,955	9,753.00	5,899,589,700	1.85
23	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	169,400	24,454.92	4,142,663,448	34,320.00	5,813,808,000	1.82
24	日本	株式	富士電機	電気機器	477,100	11,416.03	5,446,590,524	11,850.00	5,653,635,000	1.77
25	日本	株式	カプコン	情報・通信業	1,513,700	4,302.64	6,512,908,045	3,651.00	5,526,518,700	1.73
26	日本	株式	朝日インテック	精密機器	1,875,500	2,291.40	4,297,520,700	2,937.50	5,509,281,250	1.72
27	日本	株式	イビデン	電気機器	809,500	6,337.37	5,130,105,520	6,731.00	5,448,744,500	1.70
28	日本	株式	キッコーマン	食料品	3,626,700	1,319.99	4,787,225,584	1,422.00	5,157,167,400	1.61
29	日本	株式	ディスコ	機械	103,100	41,732.87	4,302,659,849	48,170.00	4,966,327,000	1.55
30	日本	株式	オービック	情報・通信業	969,800	5,407.50	5,244,201,373	4,922.00	4,773,355,600	1.49

種類別及び業種別投資比率
(2025年12月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	食料品	1.94
	繊維製品	2.34
	化学	1.00
	医薬品	3.30
	機械	9.69
	電気機器	29.65
	精密機器	9.69
	その他製品	3.91
	情報・通信業	6.83
	卸売業	2.20
	小売業	7.71
	銀行業	6.83
	保険業	4.91
	サービス業	7.84
合計		97.81

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。