有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2023/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年12月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	3,617,560,353	6.3219	22,870,092,463	6.4084	23,182,773,766	100.06

種類別及び業種別投資比率
(2023年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2023年12月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,150,000	13,729.29	15,788,683,500	13,410.00	15,421,500,000	6.18
2	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,389,200	4,856.80	11,603,866,560	5,963.00	14,246,799,600	5.71
3	日本	株式	信越化学工業	化学	2,282,100	4,789.31	10,929,684,351	5,917.00	13,503,185,700	5.41
4	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	682,200	17,046.89	11,629,388,358	18,880.00	12,879,936,000	5.16
5	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	291,200	27,613.25	8,040,978,400	35,820.00	10,430,784,000	4.18
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,939,800	3,353.35	9,858,178,330	3,529.00	10,374,554,200	4.16
7	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	2,030,700	4,846.08	9,840,934,656	4,797.00	9,741,267,900	3.91
8	日本	株式	味の素	食料品	1,733,700	5,746.09	9,961,996,233	5,440.00	9,431,328,000	3.78
9	日本	株式	オリックス	その他金融業	3,469,500	2,547.74	8,839,383,930	2,656.00	9,214,992,000	3.70
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	894,100	9,326.61	8,338,922,001	10,170.00	9,092,997,000	3.65
11	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	257,900	34,446.23	8,883,682,717	34,990.00	9,023,921,000	3.62
12	日本	株式	オービック	情報・通信業	353,000	23,760.24	8,387,364,720	24,295.00	8,576,135,000	3.44
13	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	1,641,000	5,368.71	8,810,053,110	5,098.00	8,365,818,000	3.35
14	日本	株式	イビデン	電気機器	1,058,600	7,651.54	8,099,923,800	7,815.00	8,272,959,000	3.32
15	日本	株式	カプコン	情報・通信業	1,783,500	5,430.82	9,685,867,470	4,556.00	8,125,626,000	3.26
16	日本	株式	アシックス	その他製品	1,766,800	4,667.63	8,246,768,684	4,418.00	7,805,722,400	3.13
17	日本	株式	富士電機	電気機器	1,233,100	6,393.10	7,883,331,610	6,069.00	7,483,683,900	3.00
18	日本	株式	三井化学	化学	1,747,700	4,004.95	6,999,451,115	4,182.00	7,308,881,400	2.93
19	日本	株式	ダイフク	機械	2,424,200	2,841.99	6,889,552,158	2,852.50	6,915,030,500	2.77
20	日本	株式	オリンパス	精密機器	3,257,500	2,231.07	7,267,710,525	2,040.50	6,646,928,750	2.67
21	日本	株式	キーエンス	電気機器	106,500	69,836.72	7,437,610,680	62,120.00	6,615,780,000	2.65
22	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	1,821,800	2,561.37	4,666,303,866	3,364.00	6,128,535,200	2.46
23	日本	株式	テルモ	精密機器	1,117,800	4,475.11	5,002,277,958	4,622.00	5,166,471,600	2.07
24	日本	株式	朝日インテック	精密機器	1,677,400	2,809.40	4,712,487,560	2,868.50	4,811,621,900	1.93
25	日本	株式	協和キリン	医薬品	1,858,100	2,676.92	4,973,985,052	2,370.00	4,403,697,000	1.77
26	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	878,700	3,815.12	3,352,345,944	4,101.00	3,603,548,700	1.44
27	日本	株式	第一三共	医薬品	869,600	4,642.65	4,037,248,440	3,872.00	3,367,091,200	1.35
28	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	569,800	7,131.46	4,063,505,908	5,800.00	3,304,840,000	1.33
29	日本	株式	ディスコ	機械	94,400	26,664.28	2,517,108,032	34,980.00	3,302,112,000	1.32
30	日本	株式	HOYA	精密機器	183,200	17,739.82	3,249,935,024	17,625.00	3,228,900,000	1.29

種類別及び業種別投資比率
(2023年12月29日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	食料品	3.78
	化学	11.70
	医薬品	3.12
	機械	4.78
	電気機器	24.03
	精密機器	7.96
	その他製品	3.13
	情報・通信業	13.44
	小売業	12.23
	保険業	4.16
	その他金融業	3.70
	サービス業	5.71
合計		97.73

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。