有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年6月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	2,208,068,519	5.1581	11,389,509,292	5.1104	11,284,113,359	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2021年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2021年6月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	HOYA	精密機器	709,800	14,189.02	10,071,370,837	14,730.00	10,455,354,000	6.49
2	日本	株式	日本電産	電気機器	765,300	12,537.71	9,595,116,630	12,875.00	9,853,237,500	6.12
3	日本	株式	信越化学工業	化学	522,900	19,165.44	10,021,611,180	18,580.00	9,715,482,000	6.03
4	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,657,500	5,736.56	9,508,348,306	5,470.00	9,066,525,000	5.63
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	775,500	11,011.05	8,539,071,777	10,815.00	8,387,032,500	5.21
6	日本	株式	オリンパス	精密機器	3,726,100	2,372.43	8,839,938,643	2,208.00	8,227,228,800	5.11
7	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	410,800	18,932.60	7,777,514,218	19,660.00	8,076,328,000	5.01
8	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	1,548,400	4,824.84	7,470,786,731	4,660.00	7,215,544,000	4.48
9	日本	株式	オービック	情報・通信業	344,500	21,265.20	7,325,862,055	20,710.00	7,134,595,000	4.43
10	日本	株式	SMC	機械	103,200	64,693.04	6,676,322,000	65,650.00	6,775,080,000	4.20
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,205,400	5,164.18	6,224,910,028	5,108.00	6,157,183,200	3.82
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	3,073,500	1,932.79	5,940,434,533	1,874.50	5,761,275,750	3.58
13	日本	株式	富士電機	電気機器	1,027,800	5,171.33	5,315,101,833	5,190.00	5,334,282,000	3.31
14	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	830,200	5,910.00	4,906,482,000	5,830.00	4,840,066,000	3.00
15	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	471,600	10,296.42	4,855,793,878	10,010.00	4,720,716,000	2.93
16	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	1,978,500	2,413.76	4,775,643,880	2,306.00	4,562,421,000	2.83
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	77,300	56,804.80	4,391,011,614	56,070.00	4,334,211,000	2.69
18	日本	株式	協和キリン	医薬品	1,054,900	3,776.10	3,983,418,014	3,940.00	4,156,306,000	2.58
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	496,700	8,040.06	3,993,500,937	7,775.00	3,861,842,500	2.40
20	日本	株式	栗田工業	機械	672,100	5,289.70	3,555,211,100	5,330.00	3,582,293,000	2.22
21	日本	株式	光通信	情報・通信業	181,000	20,824.76	3,769,281,890	19,510.00	3,531,310,000	2.19
22	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	6,117,000	525.17	3,212,474,186	556.80	3,405,945,600	2.11
23	日本	株式	味の素	食料品	986,100	2,706.97	2,669,350,313	2,884.00	2,843,912,400	1.77
24	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	702,600	3,620.10	2,543,485,706	3,675.00	2,582,055,000	1.60
25	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	376,600	6,815.34	2,566,657,787	6,700.00	2,523,220,000	1.57
26	日本	株式	第一三共	医薬品	1,015,100	2,606.09	2,645,449,145	2,394.50	2,430,656,950	1.51
27	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	502,100	4,474.29	2,246,541,325	4,470.00	2,244,387,000	1.39
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	80,400	20,458.47	1,644,861,094	20,690.00	1,663,476,000	1.03
29	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	19,700	84,048.48	1,655,755,191	83,630.00	1,647,511,000	1.02
30	日本	株式	テルモ	精密機器	354,300	4,587.67	1,625,413,528	4,502.00	1,595,058,600	0.99

種類別及び業種別投資比率
(2021年6月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	食料品	1.77
	化学	7.42
	医薬品	4.09
	ガラス・土石製品	4.48
	機械	7.46
	電気機器	21.82
	精密機器	12.59
	情報・通信業	15.74
	小売業	8.87
	保険業	3.82
	その他金融業	3.58
	サービス業	5.63
合計		97.25

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。