有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2017年6月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	3,081,083,453	2.8028	8,635,749,856	2.8288	8,715,768,871	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2017年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2017年6月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	117,900	11,378.88	1,341,570,059	11,510.00	1,357,029,000	6.11
2	日本	株式	オリックス	その他金融業	693,700	1,751.04	1,214,699,817	1,740.00	1,207,038,000	5.44
3	日本	株式	HOYA	精密機器	203,100	5,466.08	1,110,162,334	5,833.00	1,184,682,300	5.33
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	100,100	10,985.51	1,099,649,984	11,470.00	1,148,147,000	5.17
5	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	436,800	2,477.68	1,082,253,294	2,566.00	1,120,828,800	5.05
6	日本	株式	花王	化学	156,200	6,886.39	1,075,655,595	6,672.00	1,042,166,400	4.69
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	521,400	2,004.21	1,044,995,320	1,931.00	1,006,823,400	4.53
8	日本	株式	信越化学工業	化学	95,700	9,959.45	953,119,385	10,185.00	974,704,500	4.39
9	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	163,100	5,675.70	925,707,059	5,790.00	944,349,000	4.25
10	日本	株式	マブチモーター	電気機器	168,300	5,720.20	962,711,041	5,590.00	940,797,000	4.24
11	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	221,300	4,384.76	970,347,930	4,228.00	935,656,400	4.21
12	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	185,900	4,785.17	889,563,895	4,628.00	860,345,200	3.87
13	日本	株式	ニフコ	化学	137,900	5,953.05	820,926,844	6,030.00	831,537,000	3.74
14	日本	株式	ダイフク	機械	242,400	3,283.03	795,808,814	3,355.00	813,252,000	3.66
15	日本	株式	SMC	機械	22,600	34,217.41	773,313,519	34,150.00	771,790,000	3.48
16	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	184,600	4,096.65	756,241,649	3,947.00	728,616,200	3.28
17	日本	株式	スズキ	輸送用機器	133,800	5,218.78	698,273,746	5,330.00	713,154,000	3.21
18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	77,600	8,952.40	694,706,492	9,097.00	705,927,200	3.18
19	日本	株式	オービック	情報・通信業	100,400	6,352.06	637,746,824	6,900.00	692,760,000	3.12
20	日本	株式	良品計画	小売業	23,600	29,653.92	699,832,585	28,070.00	662,452,000	2.98
21	日本	株式	キーエンス	電気機器	11,900	49,165.80	585,073,094	49,340.00	587,146,000	2.64
22	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	165,500	3,362.00	556,411,232	3,450.00	570,975,000	2.57
23	日本	株式	日本新薬	医薬品	65,000	6,887.61	447,695,018	7,190.00	467,350,000	2.10
24	日本	株式	中外製薬	医薬品	106,800	4,127.79	440,848,011	4,205.00	449,094,000	2.02
25	日本	株式	アイカ工業	化学	100,100	3,389.58	339,297,593	3,420.00	342,342,000	1.54
26	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	110,000	3,094.48	340,393,262	2,962.00	325,820,000	1.47
27	日本	株式	電通	サービス業	56,700	5,458.07	309,472,636	5,370.00	304,479,000	1.37

種類別及び業種別投資比率
(2017年6月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	食料品	7.49
	化学	15.84
	医薬品	4.13
	機械	12.31
	電気機器	15.56
	輸送用機器	3.21
	精密機器	5.33
	情報・通信業	10.55
	卸売業	5.05
	小売業	6.86
	その他金融業	5.44
	サービス業	5.90
合計		97.67

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。