有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/18-2024/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	5,097,002,186	7.8909	40,220,128,602	7.9738	40,642,476,030	100.06

種類別及び業種別投資比率
(2024年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2024年12月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	5,430,100	2,541.23	13,799,171,872	3,369.00	18,294,006,900	6.22
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,230,500	3,350.94	14,176,151,670	3,937.00	16,655,478,500	5.66
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,004,000	1,565.75	14,098,023,841	1,846.00	16,621,384,000	5.65
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,731,400	5,328.74	14,554,936,330	5,728.00	15,645,459,200	5.32
5	日本	株式	日本電気	電気機器	925,300	13,060.71	12,085,083,652	13,720.00	12,695,116,000	4.31
6	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	220,700	39,909.97	8,808,130,379	53,820.00	11,878,074,000	4.04
7	日本	株式	信越化学工業	化学	2,155,400	5,944.53	12,812,854,935	5,296.00	11,414,998,400	3.88
8	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	2,618,800	3,689.92	9,663,163,487	4,316.00	11,302,740,800	3.84
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	954,300	7,921.43	7,559,424,463	11,145.00	10,635,673,500	3.61
10	日本	株式	アシックス	その他製品	3,418,400	2,433.44	8,318,483,749	3,110.00	10,631,224,000	3.61
11	日本	株式	ダイフク	機械	2,884,500	2,884.92	8,321,556,498	3,300.00	9,518,850,000	3.23
12	日本	株式	カプコン	情報・通信業	2,443,400	2,862.61	6,994,501,274	3,474.00	8,488,371,600	2.88
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	2,452,500	3,357.43	8,234,101,523	3,408.00	8,358,120,000	2.84
14	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	6,219,300	1,666.34	10,363,509,658	1,302.50	8,100,638,250	2.75
15	日本	株式	オリンパス	精密機器	3,193,300	2,601.24	8,306,539,692	2,370.50	7,569,717,650	2.57
16	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	750,400	5,404.94	4,055,866,976	9,198.00	6,902,179,200	2.34
17	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	364,500	16,866.66	6,147,897,570	18,635.00	6,792,457,500	2.31
18	日本	株式	富士電機	電気機器	777,400	8,903.58	6,921,649,413	8,558.00	6,652,989,200	2.26
19	日本	株式	朝日インテック	精密機器	2,569,500	2,297.16	5,902,561,997	2,576.00	6,619,032,000	2.25
20	日本	株式	ディスコ	機械	149,300	58,933.46	8,798,766,741	42,730.00	6,379,589,000	2.17
21	日本	株式	味の素	食料品	985,700	5,642.34	5,561,661,209	6,452.00	6,359,736,400	2.16
22	日本	株式	エムスリー	サービス業	4,506,300	1,619.12	7,296,279,303	1,397.00	6,295,301,100	2.14
23	日本	株式	キーエンス	電気機器	91,000	67,564.84	6,148,400,864	64,630.00	5,881,330,000	2.00
24	日本	株式	テルモ	精密機器	1,879,200	2,580.18	4,848,675,367	3,062.00	5,754,110,400	1.95
25	日本	株式	第一三共	医薬品	1,304,500	5,183.35	6,761,683,011	4,352.00	5,677,184,000	1.93
26	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	295,900	15,115.54	4,472,688,814	18,215.00	5,389,818,500	1.83
27	日本	株式	サンリオ	卸売業	960,000	2,951.83	2,833,756,800	5,540.00	5,318,400,000	1.81
28	日本	株式	オービック	情報・通信業	1,098,800	4,096.26	4,500,974,673	4,693.00	5,156,668,400	1.75
29	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	2,834,900	2,150.66	6,096,930,627	1,765.50	5,005,015,950	1.70
30	日本	株式	HOYA	精密機器	244,900	17,701.21	4,335,027,509	19,815.00	4,852,693,500	1.65

種類別及び業種別投資比率
(2024年12月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	食料品	2.16
	化学	7.13
	医薬品	3.20
	機械	7.78
	電気機器	26.01
	精密機器	8.42
	その他製品	3.61
	情報・通信業	7.77
	卸売業	1.81
	小売業	10.18
	銀行業	5.65
	保険業	5.32
	その他金融業	2.84
	サービス業	5.75
合計		97.63

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。