有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2017年12月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	1,787,927,116	3.3596	6,006,896,008	3.4037	6,085,567,524	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2017年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2017年12月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	118,000	12,568.89	1,483,129,020	15,810.00	1,865,580,000	7.23
2	日本	株式	SMC	機械	31,300	38,440.63	1,203,191,719	46,380.00	1,451,694,000	5.62
3	日本	株式	HOYA	精密機器	232,400	5,652.66	1,313,678,184	5,628.00	1,307,947,200	5.07
4	日本	株式	マブチモーター	電気機器	208,400	5,747.50	1,197,779,000	6,110.00	1,273,324,000	4.93
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	95,400	11,580.31	1,104,761,574	13,335.00	1,272,159,000	4.93
6	日本	株式	信越化学工業	化学	110,300	10,501.88	1,158,357,364	11,450.00	1,262,935,000	4.89
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	661,000	1,807.25	1,194,592,250	1,904.50	1,258,874,500	4.88
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	428,300	2,192.25	938,940,675	2,800.00	1,199,240,000	4.65
9	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	210,900	4,674.21	985,790,889	5,590.00	1,178,931,000	4.57
10	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	176,300	5,779.07	1,018,850,041	6,390.00	1,126,557,000	4.36
11	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	314,300	2,686.25	844,288,375	3,280.00	1,030,904,000	3.99
12	日本	株式	ニフコ	化学	126,200	6,382.78	805,506,836	7,690.00	970,478,000	3.76
13	日本	株式	花王	化学	116,000	6,967.11	808,184,760	7,619.00	883,804,000	3.42
14	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	54,300	17,224.93	935,313,699	16,065.00	872,329,500	3.38
15	日本	株式	スズキ	輸送用機器	127,800	5,510.09	704,189,502	6,534.00	835,045,200	3.23
16	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	199,500	3,489.08	696,071,460	3,790.00	756,105,000	2.93
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	11,600	53,843.89	624,589,124	63,120.00	732,192,000	2.84
18	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	1,401,900	527.49	739,488,231	517.00	724,782,300	2.81
19	日本	株式	ピジョン	その他製品	159,700	4,042.88	645,647,936	4,290.00	685,113,000	2.65
20	日本	株式	日本新薬	医薬品	79,400	7,257.31	576,230,414	8,410.00	667,754,000	2.59
21	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	74,200	9,178.14	681,017,988	8,920.00	661,864,000	2.56
22	日本	株式	住友ベークライト	化学	628,000	947.96	595,318,880	948.00	595,344,000	2.31
23	日本	株式	中外製薬	医薬品	101,700	4,559.87	463,738,779	5,770.00	586,809,000	2.27
24	日本	株式	良品計画	小売業	15,500	30,942.48	479,608,440	35,100.00	544,050,000	2.11
25	日本	株式	アイカ工業	化学	126,200	3,612.95	455,954,290	4,185.00	528,147,000	2.05
26	日本	株式	オービック	情報・通信業	62,700	6,739.84	422,587,968	8,280.00	519,156,000	2.01
27	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	104,700	3,330.38	348,690,786	3,955.00	414,088,500	1.60

種類別及び業種別投資比率
(2017年12月29日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	食料品	4.57
	化学	18.03
	医薬品	4.86
	機械	10.55
	電気機器	17.93
	輸送用機器	3.23
	精密機器	5.07
	その他製品	2.65
	情報・通信業	11.75
	卸売業	3.99
	小売業	5.49
	その他金融業	4.88
	サービス業	4.65
合計		97.64

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。