有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年6月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	3,208,776,288	4.6438	14,901,007,277	4.6635	14,964,128,219	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2022年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2022年6月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,182,200	11,115.00	13,140,153,000	11,095.00	13,116,509,000	6.56
2	日本	株式	オリンパス	精密機器	4,350,200	2,705.00	11,767,291,000	2,726.50	11,860,820,300	5.93
3	日本	株式	味の素	食料品	3,310,400	3,044.00	10,076,857,600	3,300.00	10,924,320,000	5.46
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,378,700	7,469.72	10,298,516,539	7,903.00	10,895,866,100	5.45
5	日本	株式	HOYA	精密機器	934,000	12,215.00	11,408,810,000	11,585.00	10,820,390,000	5.41
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,164,200	2,314.50	9,638,040,900	2,276.00	9,477,719,200	4.74
7	日本	株式	日本電産	電気機器	1,078,400	8,243.00	8,889,251,200	8,380.00	9,036,992,000	4.52
8	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	616,600	12,179.63	7,509,962,526	12,895.00	7,951,057,000	3.98
9	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,093,200	7,730.00	8,450,436,000	7,260.00	7,936,632,000	3.97
10	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	4,228,900	1,859.00	7,861,525,100	1,876.00	7,933,416,400	3.97
11	日本	株式	アシックス	その他製品	3,032,400	2,439.34	7,397,070,180	2,453.00	7,438,477,200	3.72
12	日本	株式	信越化学工業	化学	439,200	17,300.00	7,598,160,000	15,300.00	6,719,760,000	3.36
13	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	1,387,400	4,181.00	5,800,719,400	4,540.00	6,298,796,000	3.15
14	日本	株式	富士電機	電気機器	1,116,600	5,780.00	6,453,948,000	5,620.00	6,275,292,000	3.14
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,503,600	4,017.00	6,039,961,200	3,995.00	6,006,882,000	3.00
16	日本	株式	協和キリン	医薬品	1,914,500	2,822.00	5,402,719,000	3,050.00	5,839,225,000	2.92
17	日本	株式	SMC	機械	95,900	60,730.00	5,824,007,000	60,470.00	5,799,073,000	2.90
18	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	1,589,500	3,645.00	5,793,727,500	3,610.00	5,738,095,000	2.87
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	255,000	20,540.90	5,237,930,266	21,750.00	5,546,250,000	2.77
20	日本	株式	栗田工業	機械	1,040,700	5,030.00	5,234,721,000	4,910.00	5,109,837,000	2.55
21	日本	株式	イビデン	電気機器	1,197,500	4,105.00	4,915,737,500	3,825.00	4,580,437,500	2.29
22	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	230,200	17,390.00	4,003,178,000	17,660.00	4,065,332,000	2.03
23	日本	株式	太陽誘電	電気機器	820,600	5,160.00	4,234,296,000	4,610.00	3,782,966,000	1.89
24	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	705,100	5,028.00	3,545,242,800	5,235.00	3,691,198,500	1.85
25	日本	株式	第一三共	医薬品	1,054,900	3,081.00	3,250,146,900	3,437.00	3,625,691,300	1.81
26	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	93,600	31,650.00	2,962,440,000	36,100.00	3,378,960,000	1.69
27	日本	株式	キーエンス	電気機器	69,000	46,250.00	3,191,250,000	46,380.00	3,200,220,000	1.60
28	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	528,300	5,750.00	3,037,725,000	5,270.00	2,784,141,000	1.39
29	日本	株式	朝日インテック	精密機器	1,148,500	1,780.00	2,044,330,000	2,048.00	2,352,128,000	1.18
30	日本	株式	オービック	情報・通信業	122,400	18,350.00	2,246,040,000	19,190.00	2,348,856,000	1.17

種類別及び業種別投資比率
(2022年6月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	食料品	5.46
	化学	6.51
	医薬品	4.73
	機械	8.23
	電気機器	25.35
	精密機器	12.52
	その他製品	3.72
	情報・通信業	11.89
	小売業	4.78
	保険業	5.45
	その他金融業	4.74
	サービス業	4.69
合計		98.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。