有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2018年6月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	1,671,627,195	3.5670	5,962,694,205	3.4602	5,784,164,420	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2018年6月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2018年6月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	114,400	17,361.39	1,986,143,016	16,625.00	1,901,900,000	6.38
2	日本	株式	HOYA	精密機器	295,400	6,426.87	1,898,497,398	6,299.00	1,860,724,600	6.24
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	600,700	3,180.12	1,910,298,084	3,066.00	1,841,746,200	6.18
4	日本	株式	信越化学工業	化学	185,900	10,341.60	1,922,504,524	9,873.00	1,835,390,700	6.16
5	日本	株式	SMC	機械	40,300	39,093.21	1,575,456,363	40,630.00	1,637,389,000	5.49
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	107,600	13,291.80	1,430,197,680	13,270.00	1,427,852,000	4.79
7	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	238,400	5,695.89	1,357,900,176	5,672.00	1,352,204,800	4.54
8	日本	株式	オリックス	その他金融業	746,200	1,860.82	1,388,543,884	1,752.00	1,307,342,400	4.38
9	日本	株式	ピジョン	その他製品	235,600	5,530.59	1,303,007,004	5,390.00	1,269,884,000	4.26
10	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	199,300	6,466.22	1,288,717,646	6,320.00	1,259,576,000	4.22
11	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	225,500	4,706.73	1,061,367,615	4,760.00	1,073,380,000	3.60
12	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	61,600	19,581.42	1,206,215,472	17,280.00	1,064,448,000	3.57
13	日本	株式	住友ベークライト	化学	937,000	1,068.27	1,000,968,990	1,068.00	1,000,716,000	3.36
14	日本	株式	良品計画	小売業	24,600	40,454.54	995,181,684	39,000.00	959,400,000	3.22
15	日本	株式	資生堂	化学	107,800	8,998.14	969,999,492	8,798.00	948,424,400	3.18
16	日本	株式	アイカ工業	化学	230,600	4,047.20	933,284,320	3,890.00	897,034,000	3.01
17	日本	株式	スズキ	輸送用機器	141,600	6,426.25	909,957,000	6,118.00	866,308,800	2.91
18	日本	株式	キーエンス	電気機器	13,300	67,498.14	897,725,262	62,560.00	832,048,000	2.79
19	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	709,500	1,108.55	786,516,225	1,086.00	770,517,000	2.58
20	日本	株式	マブチモーター	電気機器	143,300	5,118.66	733,503,978	5,270.00	755,191,000	2.53
21	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	84,100	8,317.81	699,527,821	7,973.00	670,529,300	2.25
22	日本	株式	中外製薬	医薬品	115,000	6,017.58	692,021,700	5,810.00	668,150,000	2.24
23	日本	株式	オービック	情報・通信業	70,800	9,629.44	681,764,352	9,170.00	649,236,000	2.18
24	日本	株式	ニフコ	化学	183,700	3,798.23	697,734,851	3,430.00	630,091,000	2.11
25	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	160,600	3,156.24	506,892,144	3,230.00	518,738,000	1.74
26	日本	株式	日本新薬	医薬品	68,100	7,511.87	511,558,347	6,880.00	468,528,000	1.57
27	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	90,900	5,216.43	474,173,487	4,875.00	443,137,500	1.49
28	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	644,700	380.42	245,256,774	368.00	237,249,600	0.80

種類別及び業種別投資比率
(2018年6月29日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	食料品	4.54
	化学	19.30
	医薬品	3.81
	機械	10.28
	電気機器	17.89
	輸送用機器	2.91
	精密機器	6.24
	その他製品	4.26
	情報・通信業	9.45
	卸売業	1.74
	小売業	6.79
	その他金融業	4.38
	サービス業	6.18
合計		97.76

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。