有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/17-2025/06/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年6月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	4,832,997,632	8.0357	38,836,712,294	8.3439	40,326,048,941	100.06

種類別及び業種別投資比率
(2025年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本長期成長株集中投資マザーファンド>(2025年6月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,867,300	3,736.00	18,184,232,800	3,730.00	18,155,029,000	6.17
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	8,660,400	1,953.00	16,913,761,200	1,983.00	17,173,573,200	5.84
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,749,900	5,923.58	16,289,276,836	6,111.00	16,804,638,900	5.71
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,832,100	4,014.00	15,382,049,400	4,205.00	16,113,980,500	5.48
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	522,000	24,015.00	12,535,830,000	27,680.00	14,448,960,000	4.91
6	日本	株式	日本電気	電気機器	3,214,800	4,036.00	12,974,932,800	4,219.00	13,563,241,200	4.61
7	日本	株式	アシックス	その他製品	3,291,600	3,400.00	11,191,440,000	3,680.00	12,113,088,000	4.12
8	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	233,500	46,900.00	10,951,150,000	49,520.00	11,562,920,000	3.93
9	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	2,272,800	4,673.26	10,621,405,898	4,959.00	11,270,815,200	3.83
10	日本	株式	ダイフク	機械	3,003,500	3,657.00	10,983,799,500	3,722.00	11,179,027,000	3.80
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,293,800	7,939.00	10,271,478,200	8,535.00	11,042,583,000	3.76
12	日本	株式	HOYA	精密機器	638,200	16,480.00	10,517,536,000	17,155.00	10,948,321,000	3.72
13	日本	株式	第一三共	医薬品	3,116,900	3,495.00	10,893,565,500	3,365.00	10,488,368,500	3.57
14	日本	株式	エムスリー	サービス業	5,152,400	2,013.00	10,371,781,200	1,985.50	10,230,090,200	3.48
15	日本	株式	味の素	食料品	2,448,900	3,698.00	9,056,032,200	3,909.00	9,572,750,100	3.26
16	日本	株式	カプコン	情報・通信業	1,714,100	4,625.00	7,927,712,500	4,933.00	8,455,655,300	2.88
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	135,700	57,771.28	7,839,563,118	57,840.00	7,848,888,000	2.67
18	日本	株式	東レ	繊維製品	7,270,100	980.00	7,124,698,000	987.80	7,181,404,780	2.44
19	日本	株式	オービック	情報・通信業	1,234,600	5,464.00	6,745,854,400	5,611.00	6,927,340,600	2.36
20	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	3,906,000	1,761.00	6,878,466,000	1,748.00	6,827,688,000	2.32
21	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	5,981,900	1,133.50	6,780,483,650	1,040.50	6,224,166,950	2.12
22	日本	株式	信越化学工業	化学	1,182,100	4,434.00	5,241,431,400	4,772.00	5,640,981,200	1.92
23	日本	株式	テルモ	精密機器	2,113,700	2,596.50	5,488,222,050	2,650.00	5,601,305,000	1.90
24	日本	株式	荏原製作所	機械	1,905,500	2,281.86	4,348,093,555	2,778.00	5,293,479,000	1.80
25	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	559,900	8,915.61	4,991,853,678	9,341.00	5,230,025,900	1.78
26	日本	株式	良品計画	小売業	740,400	6,495.00	4,808,898,000	6,925.00	5,127,270,000	1.74
27	日本	株式	朝日インテック	精密機器	2,156,000	2,291.50	4,940,474,000	2,283.50	4,923,226,000	1.67
28	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	2,726,700	1,604.50	4,374,990,150	1,756.00	4,788,085,200	1.63
29	日本	株式	キッコーマン	食料品	2,331,900	1,288.00	3,003,498,178	1,338.00	3,120,082,200	1.06
30	日本	株式	協和キリン	医薬品	1,154,400	2,496.00	2,881,382,400	2,465.50	2,846,173,200	0.97

種類別及び業種別投資比率
(2025年6月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	食料品	4.32
	繊維製品	2.44
	化学	4.04
	医薬品	4.53
	機械	6.05
	電気機器	26.21
	精密機器	7.33
	その他製品	4.12
	情報・通信業	9.87
	卸売業	0.56
	小売業	9.51
	銀行業	5.84
	保険業	5.71
	サービス業	7.23
合計		97.77

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。