有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月14日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 当期 平成28年3月15日現在 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 8,405,424,320 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,499,989,369 |
| 派生商品評価勘定 | 224,304,152 |
| 未収入金 | 82,901,920 |
| 差入委託証拠金 | 1,035,180,000 |
| 流動資産合計 | 13,247,799,761 |
| 資産合計 | 13,247,799,761 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 496,759,000 |
| 未払金 | 2,002,855,799 |
| 未払受託者報酬 | 624,212 |
| 未払委託者報酬 | 4,837,594 |
| その他未払費用 | 1,542,677 |
| 流動負債合計 | 2,506,619,282 |
| 負債合計 | 2,506,619,282 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,220,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,478,819,521 |
| (分配準備積立金) | △19,210,287 |
| 元本等合計 | 10,741,180,479 |
| 純資産合計 | 10,741,180,479 |
| 負債純資産合計 | 13,247,799,761 |
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