有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成28年 3月 15日現在 | 当期 平成29年 3月 15日現在 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,405,424,320 | - |
| コール・ローン | - | 4,365,158,347 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,499,989,369 | 1,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 224,304,152 | 116,419,928 |
| 未収入金 | 82,901,920 | 13,741,432 |
| 差入委託証拠金 | 1,035,180,000 | 446,250,000 |
| 流動資産合計 | 13,247,799,761 | 5,941,569,707 |
| 資産合計 | 13,247,799,761 | 5,941,569,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 355,184 |
| 前受金 | 496,759,000 | 147,940,000 |
| 未払金 | 2,002,855,799 | - |
| 未払受託者報酬 | 624,212 | 1,140,326 |
| 未払委託者報酬 | 4,837,594 | 8,837,452 |
| その他未払費用 | 1,542,677 | 2,003,771 |
| 流動負債合計 | 2,506,619,282 | 160,276,733 |
| 負債合計 | 2,506,619,282 | 160,276,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,220,000,000 | 6,750,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,478,819,521 | △968,707,026 |
| (分配準備積立金) | △19,210,287 | △49,295,830 |
| 元本等合計 | 10,741,180,479 | 5,781,292,974 |
| 純資産合計 | 10,741,180,479 | 5,781,292,974 |
| 負債純資産合計 | 13,247,799,761 | 5,941,569,707 |
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