有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/03/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年 3月15日現在 | 第8期 2023年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,293,000,489 | 8,322,406,061 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 355,675,420 | - |
| 現先取引勘定 | 17,111,286,000 | 4,900,735,000 |
| 未収入金 | 190,672,760 | - |
| 前払金 | - | 1,258,673,600 |
| 差入委託証拠金 | 4,730,056,200 | 2,187,513,300 |
| 流動資産合計 | 39,680,690,869 | 20,669,327,961 |
| 資産合計 | 39,680,690,869 | 20,669,327,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,554,560 | 1,259,278,160 |
| 前受金 | 312,027,700 | - |
| 未払金 | - | 202,453,140 |
| 未払受託者報酬 | 5,420,135 | 4,914,544 |
| 未払委託者報酬 | 42,006,012 | 38,087,646 |
| 未払利息 | 41,898 | 23,941 |
| その他未払費用 | 16,866,779 | 15,466,052 |
| 流動負債合計 | 420,917,084 | 1,520,223,483 |
| 負債合計 | 420,917,084 | 1,520,223,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,873,000,000 | 11,709,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,386,773,785 | 7,440,104,478 |
| (分配準備積立金) | △375,456,344 | △511,656,690 |
| 元本等合計 | 39,259,773,785 | 19,149,104,478 |
| 純資産合計 | 39,259,773,785 | 19,149,104,478 |
| 負債純資産合計 | 39,680,690,869 | 20,669,327,961 |
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