有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 3月15日現在 | 当期 2020年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,779,207,949 |
| コール・ローン | 4,533,829,305 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 3,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 3,763,096 | - |
| 現先取引勘定 | 3,200,064,000 | - |
| 前払金 | 417,530,200 | 2,113,280,000 |
| 差入委託証拠金 | 748,650,000 | 34,810,000 |
| 流動資産合計 | 11,903,836,601 | 10,927,297,949 |
| 資産合計 | 11,903,836,601 | 10,927,297,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 287,674,588 | 2,113,727,040 |
| 未払金 | 3,926,932 | 185,783,360 |
| 未払受託者報酬 | 2,568,338 | 1,394,332 |
| 未払委託者報酬 | 19,904,556 | 10,806,009 |
| その他未払費用 | 4,492,947 | 5,696,349 |
| 流動負債合計 | 318,567,361 | 2,317,407,090 |
| 負債合計 | 318,567,361 | 2,317,407,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,218,000,000 | 13,253,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 367,269,240 | △4,643,109,141 |
| (分配準備積立金) | △135,849,285 | △183,225,898 |
| 元本等合計 | 11,585,269,240 | 8,609,890,859 |
| 純資産合計 | 11,585,269,240 | 8,609,890,859 |
| 負債純資産合計 | 11,903,836,601 | 10,927,297,949 |
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