有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成29年 3月 15日現在 金 額(円) | 当期 平成30年 3月 15日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,365,158,347 | 4,889,614,022 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 現先取引勘定 | - | 4,131,569,400 |
| 派生商品評価勘定 | 116,419,928 | 360,052,972 |
| 未収入金 | 13,741,432 | 10,082,316 |
| 差入委託証拠金 | 446,250,000 | 963,960,000 |
| 流動資産合計 | 5,941,569,707 | 14,355,278,710 |
| 資産合計 | 5,941,569,707 | 14,355,278,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 355,184 | 2,261,232 |
| 前受金 | 147,940,000 | 335,142,400 |
| 未払金 | - | 2,000,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,140,326 | 1,221,827 |
| 未払委託者報酬 | 8,837,452 | 9,469,122 |
| その他未払費用 | 2,003,771 | 2,569,638 |
| 流動負債合計 | 160,276,733 | 2,350,664,219 |
| 負債合計 | 160,276,733 | 2,350,664,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,750,000,000 | 11,210,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △968,707,026 | 794,614,491 |
| (分配準備積立金) | △49,295,830 | △78,455,492 |
| 元本等合計 | 5,781,292,974 | 12,004,614,491 |
| 純資産合計 | 5,781,292,974 | 12,004,614,491 |
| 負債純資産合計 | 5,941,569,707 | 14,355,278,710 |
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