有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年 3月15日現在 | 第7期 2022年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,484,885,065 | 15,293,000,489 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 830,165,600 | 355,675,420 |
| 現先取引勘定 | 18,302,909,700 | 17,111,286,000 |
| 未収入金 | 1,393,055,060 | 190,672,760 |
| 差入委託証拠金 | 2,326,324,500 | 4,730,056,200 |
| 流動資産合計 | 35,337,339,925 | 39,680,690,869 |
| 資産合計 | 35,337,339,925 | 39,680,690,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,558,480 | 44,554,560 |
| 前受金 | 828,004,000 | 312,027,700 |
| 未払受託者報酬 | 2,004,629 | 5,420,135 |
| 未払委託者報酬 | 15,535,832 | 42,006,012 |
| 未払利息 | 31,465 | 41,898 |
| その他未払費用 | 7,087,414 | 16,866,779 |
| 流動負債合計 | 855,221,820 | 420,917,084 |
| 負債合計 | 855,221,820 | 420,917,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,634,000,000 | 27,873,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,848,118,105 | 11,386,773,785 |
| (分配準備積立金) | △242,024,566 | △375,456,344 |
| 元本等合計 | 34,482,118,105 | 39,259,773,785 |
| 純資産合計 | 34,482,118,105 | 39,259,773,785 |
| 負債純資産合計 | 35,337,339,925 | 39,680,690,869 |
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